FPS Invincible Eté
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Ce Fonds de partage semi liquide a pour objet de faire avancer la recherche sur la SLA (sclérose latérale amyotrophique) dit également "maladie de Charcot".
Présentation
Le Fonds a pour objet de faire avancer la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique dit également "maladie de Charcot". Dans le cadre du mécanisme de partage du fonds, les souscripteurs – investisseurs particuliers avertis et institutions – acceptent de caper leur rendement à 3 % par an, permettant ainsi de verser le surplus de rendement à la recherche (de l’ordre de 5 % par an).
En rythme de croisière, un fonds de 20 millions d’euros a pour objectif de générer 1 million d’euros* de revenus annuels de manière pérenne pour la recherche.
Stratégie d’investissement
Le Fonds, d’une durée de 99 ans, est un fonds professionnel spécialisé (FPS), dit evergreen, ouvert et liquide. Il sera investi dans des fonds de dette privée de premier plan (dette senior, dette unitranche, dette mezzanine) ainsi que dans des co-investissements aux côtés de ces fonds. Le portefeuille vise une forte diversification ainsi qu’un rendement régulier de l’ordre de 8% net par an grâce aux versements d’intérêt de son portefeuille.
Schéma de flux
Le FPS Invincible Eté est un véhicule evergreen, il ne fonctionne donc pas par appel de fonds. 100 % de l'engagement doit être versé à la souscription. Il vise à offrir un rendement de 3 % par an aux souscripteurs3, le surplus de performance étant reversé à l'ARSLA et l'ICM.
Bon à savoir
Le Fonds est lancé aux côtés d'Olivier Goy, fondateur du Groupe 123 im et atteint de la maladie de Charcot depuis 2021. Après le lancement du film Invincible Eté en 2023 et du livre Invincible en 2024 Olivier Goy a souhaité s'assurer à travers ce Fonds que la recherche sur la maladie ne soit jamais oubliée.
Fiscalité
Aucune fiscalité particulière.
Fonds sous-jacents
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Sociétés sous-jacentes
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Actualités de l'offre
1 Investir dans le capital investissement présente des risques de perte en capital et d'illiquidité. Pour les FPS, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-27 du Règlement Général AMF. Pour les FPCI, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-49 du Règlement Général AMF. Pour les FPCR, le Fonds est réservé aux investisseurs autorisés, conformément au Règlement. Article L.214-28 du Code monétaire et financier.
2 L’horizon d’investissement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Hors période de souscription et de prorogation. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
3 Le rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
4 Le minimum de souscription varie selon le type de part.
5 Montant HT.
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au Prospectus (ou Règlement le cas échéant) et Document d’informations clés (DIC) du Fonds avant de prendre toute décision finale d’investissement
Risques
*L’intégralité du montant de la commission de gestion et de la commission de surperformance sont reversés à l'ARSLA et à l'ICM. Ces versements se feront sous forme de dons, qui pourront ouvrir droit à des avantages fiscaux pour la société de gestion.
RISQUES GÉNÉRAUX
Absence de garantie du capital investi par les Investisseurs. Le Fonds n’offre aucune garantie ou protection du capital. La Valeur Liquidative peut donc être inférieure au Prix de Souscription des Parts. Chaque Investisseur est averti que le capital n’est pas garanti et peut n’être restitué que partiellement. L’Investisseur ne devrait effectuer aucun investissement dans le Fonds s’il n’est pas en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte.
Performances passées. Les performances passées de la Société de Gestion ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures de la Société de Gestion en ce qui concerne le portefeuille du Fonds.
Objectif d'investissement. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d’investissement. En effet, même si la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du Fonds devait lui permettre d’atteindre son objectif d'investissement, il ne peut être exclu que les conditions du marché et de l’économie ou un défaut d’évaluation des opportunités d’investissement puissent entraîner une sous-performance du Fonds, une dépréciation des Actifs du Fonds et, par conséquent, une diminution de la Valeur Liquidative.
Risque lié à la gestion discrétionnaire. Le Fonds est géré par la Société de Gestion. Les Investisseurs ne seront pas autorisés à prendre des décisions concernant la gestion, la cession ou toute autre réalisation des Investissements du Fonds, ou d'autres décisions concernant les activités et les affaires du Fonds, et n'auront pas la possibilité de contrôler ou d'influencer la gestion ou les opérations quotidiennes du Fonds. Le succès du Fonds dépend en grande partie de la Société de Gestion.
L'attention des Investisseurs est également attirée sur le fait qu'ils n'auront pas la possibilité d'examiner les informations économiques, financières et autres pertinentes sur lesquelles la Société de Gestion se fondera pour sélectionner, acquérir, contrôler et céder des Investissements.
Conditions générales de l'économie et du marché. Le succès des activités de la Société de Gestion sera affecté par les conditions générales de l’économie et du marché, y compris les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, les défauts de paiement, les taux d’inflation, l’incertitude du contexte économique, l’évolution de la législation, les barrières commerciales, le contrôle des devises et les situations politiques nationales et internationales (y compris les guerres, les actes de terrorisme ou les opérations de sécurité).
Inflation. Le risque d'inflation est le risque que la valeur de certains actifs ou les revenus des investissements du Fonds soient moins élevés à l'avenir, car l'inflation diminue la valeur de l'argent. Lorsque l'inflation augmente, la valeur réelle du Fonds peut diminuer. En outre, lorsque l'inflation s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt de base, cela peut avoir un effet négatif sur la solvabilité des émetteurs et peut rendre les défauts de paiement des émetteurs plus probables, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du portefeuille du Fonds.
Zone euro. Compte tenu de la nature de l’Union économique et monétaire ("UEM"), il est possible qu’un membre de l’UEM sorte de l’UEM et revienne à sa monnaie nationale. Il est également possible que la monnaie nationale des membres de l’UEM cesse d’exister et que tous les membres de l’UEM reviennent à leur monnaie nationale. L’effet de tels événements ne peut être prédit avec certitude, mais ils pourraient entraîner des pertes importantes pour le portefeuille.
Environnement juridique, fiscal et réglementaire. L’environnement juridique, fiscal et réglementaire mondial des sociétés de gestion de portefeuille telles que la Société de Gestion évolue, et des modifications de la réglementation de ces sociétés de gestion de portefeuille et de leurs activités d’investissement peuvent avoir un effet préjudiciable important sur la capacité de la Société de Gestion à mettre en œuvre la stratégie d’investissement du Fonds, ainsi que sur ses performances aux termes du Prospectus. Les instances gouvernementales et les organismes d’autorégulation surveillent de plus en plus attentivement le secteur de l’investissement alternatif. De nouvelles lois et réglementations ou des mesures prises par les régulateurs limitant la capacité de la Société de Gestion à mettre en œuvre leur programme d’investissement ou à recourir à des courtiers et à d’autres contre parties pourraient avoir un effet préjudiciable important.
Les autres facteurs de risque sont détaillés dans l’annexe 1 du Prospectus du Fonds. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du FIA et au Document d’informations clés (DIC) du Fonds, avant de prendre toute décision finale d’investissement.
